RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 150 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 5,12%
BTPS 4,25 % 010919 IT0004489610 4,92%
Fade 0,5% 170623 ES0378641338 3,72%
Letra del Tesoro 061219 ES0L01912069 3,33%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 2,87%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 2,73%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 2,20%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 2,12%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 2,05%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 2,00%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 2,00%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,95%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,86%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,70%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,59%
Ac.Inditex ES0148396007 1,52%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 1,46%
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228 IT0005340929 1,28%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,18%
Sky Us Short Dura Hi Yd A H LU0765417018 1,17%
BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA IE00BD5CVC03 1,16%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 1,06%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,03%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 0,98%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,98%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,96%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,94%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,89%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 0,87%
Fade 0,5% 170323 ES0378641312 0,84%
Ac.Repsol ES0173516115 0,82%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,70%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,65%
Instituto Credito Oficial 0,75% 311023 XS1915152000 0,60%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,59%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,58%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,58%
Junta de Castilla y León 2,08% 011223 ES0001351404 0,58%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,57%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,57%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,56%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,56%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,55%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,54%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,53%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,53%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,52%
Thyssenkrupp 2,75% 080321 DE000A2AAPF1 0,51%
Fade 0,85% 171223 ES0378641320 0,51%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,51%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,51%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 0,51%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,51%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,50%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,50%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,50%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,50%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,50%
Mutuafondo L ES0165237019 0,50%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,49%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,48%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,48%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,47%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,47%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,45%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,45%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,43%
RCI Banque 0,625% 101121 FR0013218153 0,42%
Ac.Acciona ES0125220311 0,40%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,40%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,39%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,38%
Ac.Endesa ES0130670112 0,38%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,37%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 0,37%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,35%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,35%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,35%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,35%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,34%
Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP LU1720112173 0,34%
Pagare CIE Automotive 150419 XS1965334276 0,33%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,32%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,31%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,30%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,30%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,30%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,28%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,28%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 0,27%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,27%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,27%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,25%
Pagare Aedas Homes 210619 ES0505287096 0,25%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,24%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,23%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,23%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,23%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,22%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,22%
Pagare Aedas Homes 190719 ES0505287112 0,22%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,21%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,21%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,21%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,21%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,19%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 0,19%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,19%
Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 0,19%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,18%
AC.ORYZON GENOMICS. S.A. ES0167733015 0,18%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,17%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,17%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,17%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,17%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,17%
Pagare CIE Automotive 090519 XS1961003347 0,17%
Pagare Elecnor 300419 ES0529743777 0,17%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,16%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,16%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,16%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,16%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,15%
Pagare Barcelo 050619 ES0505047128 0,15%
Ac.Vocento ES0114820113 0,14%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,14%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,13%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,13%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,12%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,12%
Comunidad Madrid 1,571% 300429 ES0000101909 0,12%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,12%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,11%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,10%
Bankia SA 3,75% 150229 XS1951220596 0,10%
Adriza Global fi i ES0182798019 0,09%
Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023 XS1883986934 0,08%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,08%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,08%
Abertis 1,5% 270624 XS1967635621 0,07%
Pagare Sacyr 260719 ES0582870B11 0,07%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,06%
Pagare Euskatel 310519 XS1974708288 0,06%
BANKINTER 0,875% 050324 ES0313679K13 0,05%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,05%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,05%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,05%
Pagare Euskatel 280619 XS1974708445 0,05%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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