RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 7,32% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 7,14% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 6,87% | |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 4,77% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 3,61% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 3,58% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 3,55% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 3,33% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 3,33% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,666|2013 10 10 | 3,33% | |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 2,69% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 2,30% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 2,25% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 2,21% | |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 2,04% |
| Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 1,79% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 1,76% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,69% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 1,68% |
| Comunidad Madrid 4,25% 141113 | ES0000101487 | 1,65% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 1,63% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,57% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 1,52% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 1,44% | |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,43% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 1,43% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 1,41% | |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 1,22% | |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,22% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 1,01% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 0,86% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 0,84% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 0,83% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 0,62% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 0,58% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 0,57% | |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,56% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,40% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,39% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,39% | |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,35% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,35% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,34% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,33% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,29% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,26% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,26% |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,26% | |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,26% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,20% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,19% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,18% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,17% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,14% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,13% |
| Ac.Duro Felguera | ES0162600417 | 0,11% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,10% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,09% | |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,02% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,02% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo