RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 149 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 8,40%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 4,59%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,96%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 2,65%
Ac.Inditex ES0148396007 2,62%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 2,05%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,98%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,86%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,81%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,77%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 1,66%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 1,46%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,32%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 1,30%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 1,27%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 1,18%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 1,17%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,15%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,15%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,13%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 1,08%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 1,08%
LFP Rendement Global 2022 - I FR0012020659 1,06%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 1,05%
Dexia Bonds High YIELD I-C LU0144746509 1,04%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 1,02%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,02%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,01%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 0,98%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,97%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,96%
Brisa Concessao 6,875% 020418 PTBSSGOE0009 0,89%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,88%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,86%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,83%
LFP Convertibles 2020 - I FR0010684282 0,83%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 0,80%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,80%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,77%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,74%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,70%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,68%
Renault 3,625% 190918 FR0011568963 0,68%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,66%
LFP Libroblig C FR0010674978 0,66%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 0,31%
Ac.Repsol ES0173516115 0,62%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 0,62%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,61%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,58%
Bono ICO 4,375% 200519 XS0428962921 0,54%
Metrovacesa 2,375% 230522 XS1416688890 0,54%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,54%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,53%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,53%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,53%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,51%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,51%
EDP Finance 5,75% 210917 XS0831842645 0,50%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,50%
Glencore Finance Canada 5,25% 130617 XS0305188533 0,49%
Bono del Estado 1,3% 311026 ES00000128H5 0,49%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 0,49%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,48%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,48%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,47%
Ac.Endesa ES0130670112 0,45%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,45%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,45%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,43%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,39%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,39%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,38%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,38%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,37%
Anglo American 1,75% 030418 XS1052677207 0,36%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,36%
Xunta de Galicia 2,75% 020217 ES0001352519 0,34%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,32%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,32%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,32%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,30%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,30%
Ac.Bankia ES0113307021 0,30%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,28%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,27%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,27%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,26%
Bpe Financiacion 2,5% 010217 XS1017790178 0,26%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,24%
Fade 2,25% 171216 ES0378641189 0,24%
Xunta de Galicia 1,89% 121216 ES0001352527 0,24%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,24%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,23%
Telecom Italia 4,5% 200917 XS0831389985 0,23%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,22%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,22%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 0,21%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,21%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,21%
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 ES0000101602 0,20%
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI ES0123979009 0,19%
Ac.Vocento ES0114820113 0,19%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,19%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,17%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,17%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,17%
Bono La Rioja 4,5% 011217 ES0000103012 0,17%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,16%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,15%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,15%
Tui Ag 4,5% 011019 XS1028943162 0,15%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,15%
Obrascon Huarte 7,625% 150320 XS0760705631 0,15%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,14%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,14%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,14%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,13%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,13%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,13%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,12%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,12%
Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,11%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,10%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,10%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,10%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,09%
Ac.Acciona ES0125220311 0,09%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,09%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,09%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,08%
Adriza Global FI ES0182798001 0,08%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,07%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,06%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,05%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,04%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,04%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,04%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,03%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,02%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,02%
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. ES0413679178 0,02%
Pagare ABENGOA 080116 XS1257888401 0,01%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
Pagare ABENGOA 080116 XS1258490082 0,01%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,00%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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