RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 18,40% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 6,26% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 4,46% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 3,52% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 3,34% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 3,24% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 2,99% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 2,96% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 2,82% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 2,73% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,60% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,25% 301111 | ES0000095887 | 2,48% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 2,34% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 2,29% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,27% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,26% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 2,23% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 2,23% |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 2,11% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 2,04% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,99% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,74% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,62% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,52% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,41% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,19% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 1,12% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|2,532|2011 12 01 | ES0000550000 | 1,06% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 1,00% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,92% |
| Repo B.E. 300718 | ES00000121A5 | 0,92% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,87% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,81% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,64% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,46% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,44% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,42% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,39% |
| Rural Mixto Internacional 50 FI | ES0174382038 | 0,39% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,35% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,31% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,29% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,29% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|2,532|2011 12 01 | ES0000440000 | 0,27% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,23% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,21% |
| Ac.Deoleo | ES0110047919 | 0,20% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,19% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,18% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,16% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,15% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,14% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,13% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,13% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,13% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,13% |
| Ac.Ercros N121009 | ES0125140A14 | 0,12% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,11% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,11% |
| Ac.Codere S.A | ES0119256115 | 0,08% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,06% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,06% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,03% |
| Derechos Banco Bilbao Vizcaya | ES0613211921 | 0,02% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo