RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 14,51% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 4,52% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 4,47% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 4,15% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 3,30% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 3,29% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 3,06% |
| Bono Junta de Andalucía 5,375% 300512 | ES0000090409 | 2,49% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 2,47% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 2,47% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 2,39% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 2,26% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 1,97% |
| Ob.Comunidad de Madrid 5,125% 220712 | ES0000101206 | 1,70% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 1,64% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,64% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 1,63% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,62% |
| Caixa Sabadell Avalado Float 030712 | ES0314973092 | 1,61% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 1,60% |
| Rural Tecnologico RV FI | ES0175738030 | 1,54% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 1,37% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 1,34% |
| Gescooperativo Small Caps FI | ES0141986002 | 1,31% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 1,27% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 1,22% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 1,15% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,12% |
| Rural Mixto Internacional 50 FI | ES0174382038 | 1,12% |
| Rural Emergentes RV FI | ES0174365033 | 1,03% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,93% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 0,92% |
| Gescooperativo Deuda Corporativa FI | ES0158603037 | 0,89% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|1,239|2010 12 02 | ES0000550000 | 0,86% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 0,83% |
| Caja Sur Avalado 3,17% 090712 | ES0364730020 | 0,83% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 0,75% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 0,69% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 0,65% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 0,60% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 0,57% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 0,55% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,48% |
| Ac.Vueling Airlines | ES0184591032 | 0,39% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,36% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,34% |
| Ac.Gestevision Telecinco | ES0152503035 | 0,29% |
| Ac.Grifols | ES0171996012 | 0,26% |
| Ac.Antena 3 Television | ES0109427734 | 0,25% |
| Ac.Enagas | ES0130960018 | 0,24% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,24% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,24% |
| Ac.Grupo Empresarial Ence | ES0130625512 | 0,23% |
| Ac.Corporacion Dermoestetica | ES0124204019 | 0,22% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,22% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,20% |
| Deposito|CAJA RURAL TORRENT|1,239|2010 12 02 | ES0000440000 | 0,20% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,18% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,18% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,18% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,17% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,17% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,16% |
| Ac.Catalana de Occidente | ES0116920333 | 0,16% |
| Ac.Criteria Caixa Corporation | ES0140609019 | 0,16% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,14% |
| Ac.Jazztel PLC | GB00B5TMSP21 | 0,12% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,11% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,08% |
| Ac.Bankinter | ES0113679I37 | 0,06% |
| Ac.Corporación Mapfre | ES0124244E34 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo