RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 13,39% |
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 7,52% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 6,09% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 4,69% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 4,31% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 4,14% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 3,49% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 2,46% |
| Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 2,31% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,99% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 1,95% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,93% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,85% |
| Xunta de Galicia 2,75% 020217 | ES0001352519 | 1,85% |
| Pagare ABENGOA 040315 | XS1042539111 | 1,71% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 1,69% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 1,57% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 1,54% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 1,43% |
| Abante Pangea Fund - Class A EUR | LU0925041237 | 1,39% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 1,38% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 1,36% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,32% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,29% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 1,28% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 1,13% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 1,01% |
| Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 | ES0414950560 | 0,98% |
| Bono La Rioja 4,5% 011217 | ES0000103012 | 0,98% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,96% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,95% |
| Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 | ES0000101602 | 0,93% |
| Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia | LU0563745826 | 0,92% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 0,91% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,90% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 0,90% |
| Pagare Junta Andalucia 260914 | ES05000905Z7 | 0,89% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,88% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 0,87% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,83% |
| Ac.Inditex | ES0148396015 | 0,78% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,75% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,70% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,57% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 0,54% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,54% |
| Ac.Gamesa | ES0143416115 | 0,53% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 0,48% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 0,48% |
| Adriza Global FI | ES0182798001 | 0,46% |
| FCC 6,50% 301014 | XS0457172913 | 0,45% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 0,45% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 0,44% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,42% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093115 | 0,21% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,20% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,16% |
| Ac.Prisa | ES0171743117 | 0,15% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,14% |
| Ac.Grifols Clase B | ES0171996004 | 0,13% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,13% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,13% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,11% |
| Ac.Faes Farma | ES0134950F36 | 0,11% |
| Ac.Acciona | ES0125220311 | 0,11% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,10% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,10% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,10% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,09% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 0,09% |
| Pagare ACS 030315 | XS1042537255 | 0,09% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,08% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,08% |
| Ac.Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,08% |
| Ac.Bolsas y Mercados Españoles | ES0115056139 | 0,07% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,06% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,06% |
| Ac.Realia | ES0173908015 | 0,05% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,04% |
| Ac.Nyesa Valores Corporacion SA | ES0150480111 | 0,01% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo