RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 172 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 4,71%
Fade 0,5% 170323 ES0378641312 4,62%
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 4,03%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 2,64%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 2,56%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 2,07%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 2,03%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,99%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 1,98%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 1,85%
Buoni Poliennali Del Tes 0,90% 010822 IT0005277444 1,77%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,57%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,55%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 1,48%
Basque Government 0,6% 300422 ES0000106593 1,46%
Ac.Inditex ES0148396007 1,40%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 1,34%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,18%
Lfp Rendement Global 2022 Tceur FR0013287000 1,13%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 1,12%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,05%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,02%
Aberdeen Euro High Yield I2 eur LU0231473439 1,00%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,97%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 0,94%
Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219 IT0003493258 0,94%
Buoni Poliennali Del Tes 3,5% 011218 IT0004957574 0,93%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,92%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 0,92%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,91%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,87%
Ac.Repsol ES0173516115 0,86%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,79%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,75%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 0,75%
Bono del Estado 5,85% 310122 ES00000123K0 0,74%
Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222 IT0003268726 0,71%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,70%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,67%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,63%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 0,61%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,60%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,56%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,54%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,53%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,52%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,52%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,51%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,50%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,50%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,49%
Thyssenkrupp 2,75% 080321 DE000A2AAPF1 0,49%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,49%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,48%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,48%
AT&T Inc 1,45% 010622 XS1144086110 0,48%
Synthos Finance Ab 4% 300921 XS1115183359 0,47%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 0,47%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,47%
Santander Consumer Finance 0,875% 240122 XS1550951641 0,46%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,46%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,46%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,46%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,46%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,46%
Verizon Communications 0,5% 020622 XS1405767275 0,46%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,46%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,46%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,46%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,45%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,45%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,44%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,44%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,43%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,43%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,42%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,42%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,41%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,41%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,41%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,41%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,40%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,40%
Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123 XS0874864860 0,39%
RCI Banque 0,625% 101121 FR0013218153 0,39%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,38%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,37%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,36%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,36%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,35%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,34%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 0,34%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,33%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,33%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,32%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,32%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,32%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,31%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,31%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 0,31%
DVB 0,875% 090421 XS1215290922 0,31%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,30%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,30%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,30%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,29%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,29%
Ac.Acciona ES0125220311 0,29%
Ac.Endesa ES0130670112 0,29%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,28%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,28%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,27%
Sanofi 0,5% 210323 FR0013324332 0,26%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,26%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,25%
Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821 DE000A194DC1 0,25%
Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721 XS1852213930 0,25%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,23%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,23%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,22%
Carrefour Banque Float 150622 FR0013342664 0,21%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,21%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,20%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,20%
Bono ICO 0,53% 200623 XS1629759439 0,19%
Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222 XS1828032513 0,19%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,19%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 0,19%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,18%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,18%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,18%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,18%
Comunidad Madrid 3,875% 010922 ES0000101636 0,17%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,17%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,17%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,17%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,16%
Prysmian Spa 2,5% 110422 XS1214547777 0,16%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,16%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,15%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,15%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,15%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,15%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,15%
Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221 XS1865186594 0,14%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,13%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,13%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,12%
Ac.Vocento ES0114820113 0,12%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,12%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,10%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,10%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,10%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,09%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,09%
Ubs AG London 0,625% 230123 XS1810806635 0,09%
RCI Banque 0,25% 120721 FR0013322120 0,09%
Adriza Global fi i ES0182798019 0,09%
Ac.Indra Sistemas ES0118594417 0,08%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,07%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,06%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,05%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,05%
Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222 XS1840614900 0,05%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,05%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,04%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Ac.Renta Corporacion Real Estate ES0173365018 0,02%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,02%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,01%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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