RURAL MIXTO 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033
| Patrimonio | 585.221.028€ |
|---|---|
| Partícipes | 21.567 |
| Patrimonio por partícipe | 27.135,02€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 17,94% |
| CAJA RURAL CIUDAD REAL | ES0000180000 | 3,88% |
| CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO | ES0000001218 | 3,16% |
| CAJA RURAL DE SORIA | ES0000060000 | 3,09% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,89% |
| MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI) | ES0000740000 | 2,67% |
| CAJA RURAL DE ARAGON | ES0000090000 | 2,66% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,125|2012-07- | ES0000101206 | 2,63% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVA | ES0158603037 | 2,57% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|4,250|2010-08-04 | XS0173290148 | 2,53% |
| CAJA RURAL DE BURGOS | ES0000180000 | 2,52% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 2,52% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,375|2010-03-01 | US617446HT94 | 2,51% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO DINAMICO FI | ES0142163031 | 2,50% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,50% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,42% |
| CAJA RURAL ASTURIAS | ES0000170000 | 1,83% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,77% |
| CAJA RURAL DEL SUR | ES0000710000 | 1,61% |
| CAJA RURAL BALEARES | ES0000550000 | 1,60% |
| Acciones|B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,59% |
| CAJA RURAL GRANADA | ES0000110000 | 1,58% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,46% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 1,26% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,26% |
| Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,26% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,19% |
| CAJA RURAL DE TERUEL | ES0000250000 | 1,18% |
| CAJA RURAL DE ZAMORA | ES0000280000 | 1,11% |
| CAJA RURAL CENTRAL | ES0000020000 | 1,11% |
| CAJA RURAL SALAMANCA | ES0000050000 | 0,96% |
| CAJA RURAL CREDIT VALENCIA | ES0000720000 | 0,85% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,78% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,50% |
| CAJA RURAL GIJON | ES0000030000 | 0,49% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
| CAIXA POPULAR DE CDTO. | ES0000590000 | 0,38% |
| Acciones|FOMENTO DE C Y C | ES0122060314 | 0,37% |
| CAJA RURAL EXTREMADURA | ES0000040000 | 0,35% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,31% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,27% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,27% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS | ES0130625512 | 0,24% |
| Participaciones|UNION MONEY MARKET EURO A | LU0055734320 | 0,22% |
| Acciones|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,21% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,18% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,17% |
| Acciones|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,17% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,17% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,16% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,15% |
| Bonos|CIE FINANCEMENT FONCIER|5,625|2010-06-25 | FR0000497398 | 0,14% |
| Acciones|RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,12% |
| Acciones|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA | ES0141571119 | 0,12% |
| Acciones|SNIACE | ES0165380017 | 0,10% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,09% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
585,2M
patrimonio
21,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo