RURAL MIXTO 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174431033

Patrimonio 585.221.028€
Partícipes 21.567
Patrimonio por partícipe 27.135,02€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 190 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 6,25%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 2,84%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 2,63%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,92%
Ac.Telefonica ES0178430E18 1,76%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,72%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,64%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 1,63%
Letra del Tesoro 180915 ES0L01509188 1,53%
Letra del Tesoro 111215 ES0L01512117 1,53%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 1,46%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 1,41%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 1,35%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 1,28%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 1,27%
Pioneer Euro Enhanced Shot Term I Eur LU0229385769 1,24%
Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 XS0879841251 1,22%
Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 XS0925126491 1,22%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 1,21%
Brisa Concessao 6,875% 020418 PTBSSGOE0009 1,19%
Bp Cividale SCPA 6,5% 230217 IT0004800857 1,18%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 1,16%
Peugeot 7,375% 060318 FR0011439975 1,15%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 1,11%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,10%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 1,07%
Junta Extremadura 6,125% 120218 ES0000099095 1,06%
Ac.Inditex ES0148396007 1,05%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 1,03%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,97%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 0,96%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 0,92%
Bpe Financiacion 2,5% 010217 XS1017790178 0,92%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,87%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 0,86%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,86%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 0,80%
LFP Convertibles 2020 - I FR0010684282 0,80%
Renault 3,625% 190918 FR0011568963 0,75%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,73%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,73%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,71%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,70%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 0,68%
Siitnedif Tordesillas SiCav Iberia LU0563745826 0,65%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,65%
ArcelorMittal 4,5% 290318 XS0765621569 0,64%
EDP Finance 5,75% 210917 XS0831842645 0,60%
Air France 3,875% 180621 FR0011965177 0,60%
MedioBanca Spa Float 310317 IT0004689755 0,60%
Abante Pangea Fund - Class A EUR LU0925041237 0,59%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 0,29%
Unicredit Spa Float 311017 Bis IT0004767577 0,57%
Banca Intesa San Paolo 4% 051117 IT0004854094 0,57%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 0,57%
Unicredit Spa 5% 301117 IT0004777121 0,55%
Ac.Repsol ES0173516115 0,54%
Bono ICO 4,375% 200519 XS0428962921 0,52%
Fiat Finance 5,625% 120617 XS0305093311 0,49%
Banca Intesa San Paolo 4,1% 040717 IT0004727274 0,49%
Thyssenkrupp 4,375% 280217 DE000A1MA9H4 0,48%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,48%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,47%
Pagare Banco Sabadell 041115 ES0513862J67 0,46%
Pagare ABENGOA 041115 XS1228192131 0,45%
Fiat Finance 010416 XS0613002368 0,45%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,44%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,44%
Banca Intesa San Paolo 5,15% 010817 IT0004841273 0,44%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,43%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,42%
Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 XS0559641146 0,42%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,41%
Telecom Italia 4,5% 200917 XS0831389985 0,40%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,37%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,35%
Ac.Bankia ES0113307021 0,35%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,33%
Xunta de Galicia 2,75% 020217 ES0001352519 0,33%
Pagare Elecnor 180915 ES0529743116 0,33%
Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 ES0314950694 0,32%
Banca Intesa San Paolo 2,25% 221117 XS0788138906 0,31%
Unicredit Spa 2,5% 100916 IT0004940877 0,31%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,31%
Pagare ACS 280616 XS1254979005 0,30%
Banca IMI Spa Float 300617 IT0004611932 0,30%
Pagare ACS 160316 XS1211506628 0,30%
ArcelorMittal Float 090418 XS1214673565 0,30%
Unicredit Spa Float 280317 IT0004896178 0,30%
Pagare ACCIONA 100715 XS1087816291 0,30%
Unicredit Spa Cupon Cero 311017 IT0004854060 0,22%
Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 ES0314100068 0,28%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,28%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,28%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,27%
Ac.Endesa ES0130670112 0,26%
Banca Intesa San Paolo 4,15% 310517 IT0004717333 0,26%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,25%
Ac.Liberbank ES0168675009 0,25%
Banca Intesa San Paolo 4,2% 310317 Escal IT0004695018 0,25%
Thyssenkrupp 8,5% 250216 DE000A0T61L9 0,25%
Unicredit Spa Float 300916 IT0004638653 0,25%
Ac.Prisa ES0171743901 0,24%
MedioBanca Spa 2,30% 300918 IT0004955685 0,24%
Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 ES0000101255 0,24%
Fade 2,25% 171216 ES0378641189 0,24%
Xunta de Galicia 1,89% 121216 ES0001352527 0,23%
Bpe Financiacion 2,875% 190516 XS0993306603 0,23%
Pagare ACS 110915 XS1111097454 0,23%
Pagare ACCIONA 100316 XS1204088790 0,23%
Pagare ABENGOA 181115 XS1235198501 0,22%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,22%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,21%
Telecom Italia 6,125% 141218 XS0794393396 0,21%
Banca Intesa San Paolo Float 281216 IT0004781362 0,20%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,20%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,20%
Unicredit Spa Float 300917 IT0004762586 0,20%
Edreams Odigeo SL LU1048328220 0,20%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140042 0,19%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,18%
Ac.Ence Energma y Celulosa ES0130625512 0,18%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,17%
Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 ES0000101313 0,17%
Ob.Comunidad de Madrid 4,125% 210524 ES0000101602 0,17%
Ac.Abengoa Clase B ES0105200002 0,17%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,17%
Bono La Rioja 4,5% 011217 ES0000103012 0,17%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,17%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,16%
Cédulas Hipot. Bankia 5,75% 290616 ES0414950560 0,16%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,16%
Bono ICO 5,125% 250116 XS0582801865 0,16%
Pagares Banco Popular 301215 ES0513806VW0 0,15%
Bankia Float 250116 ES0214977094 0,15%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,15%
Pagare ACS 070416 XS1218050901 0,15%
Pagare ACCIONA 200516 XS1238908682 0,15%
Pagare Elecnor 120216 ES0529743132 0,15%
Pagare ACCIONA 200416 XS1223209286 0,15%
Pagare ACCIONA 080416 XS1218295175 0,15%
Pagare OBRASCON 030715 XS1085324751 0,15%
Pagare OBRASCON 080715 XS1086870539 0,15%
Pagare Junta Andalucia 250915 ES05000906L5 0,15%
Pagare ACCIONA 081015 XS1122128926 0,15%
Ac.Catalana de Occidente ES0116920333 0,15%
Pagare ABENGOA 010715 XS1084621082 0,15%
Abante Global Funds Spanish Opportunnity LU0861897394 0,15%
Ac.Bankinter ES0113679I37 0,14%
ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 ES0305031009 0,13%
Fade 2,875% 170916 ES0378641163 0,13%
Rural Pequeñas Compañias Iberia FI ES0123979009 0,12%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 0,12%
Pagare ABENGOA 020715 XS1084859492 0,12%
Pagare Junta Andalucia 310715 ES05000906J9 0,12%
Pagare ACCIONA 200116 XS1172863802 0,11%
Ac.Faes Farma ES0134950F36 0,10%
Unicredit Spa Float 311017 IT0004762578 0,09%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,09%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,09%
Ac.Tubos Reunidos ES0180850416 0,09%
Ac.Acciona ES0125220311 0,09%
Adriza Global FI ES0182798001 0,09%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,08%
Bono ICO 4,50% 170316 XS0829125847 0,08%
Unicredit Spa Float Escalonado 281217 IT0004991961 0,08%
FCC 6,50% 301020 XS0457172913 0,08%
Pagare ACCIONA 150616 XS1249400877 0,08%
Pagare ACCIONA 260416 XS1226461579 0,08%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,07%
Ac.Mediaset España Comunicación ES0152503035 0,07%
Ac.Gamesa ES0143416115 0,06%
Renault 4,625% 250516 FR0011052117 0,05%
Pagare ACCIONA 150915 XS1111726094 0,05%
Pagare ACCIONA 050516 XS1230439793 0,05%
Ac.Masmovil Ibercom ES0184696013 0,05%
Banca Intesa San Paolo 1,75% 100217 IT0004983059 0,04%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093115 0,04%
Banca Intesa San Paolo 3,25% 041216 IT0004866361 0,03%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,03%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,03%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,03%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,03%
Ac.Grifols Clase B ES0171996004 0,02%
Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. ES0413679178 0,02%
Derechos Sacyr Vallehermoso ES06828709A4 0,01%
De.Acerinox ES0632105948 0,00%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,00%
Ac.Nyesa Valores Corporacion SA ES0150480111 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

585,2M

patrimonio

21,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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