GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 140619 | ES0L01906145 | 10,33% |
| Letra del Tesoro 050419 | ES0L01904058 | 1,03% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 8,43% |
| Letra del Tesoro 100519 | ES0L01905105 | 2,07% |
| Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 7,98% |
| Letra del Tesoro 160819 | ES0L01908166 | 2,06% |
| Pagare Junta Andalucia 280619 | ES05000908E6 | 5,16% |
| Pagare Junta Andalucia 300819 | ES05000908G1 | 0,21% |
| Pagare Junta Andalucia 310519 | ES05000908D8 | 0,21% |
| BTPS 4,25 % 010919 | IT0004489610 | 3,16% |
| Buoni Ordinari Tesoro 310719 | IT0005358160 | 3,09% |
| Letra del Tesoro 111019 | ES0L01910113 | 2,07% |
| Letra del Tesoro 130919 | ES0L01909131 | 2,07% |
| Buoni Ordinari Teosoro 300819 | IT0005362642 | 2,06% |
| Pagare Junta Andalucia 270919 | ES05000908H9 | 0,21% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 1,46% |
| Letra del Tesoro 120719 | ES0L01907127 | 1,03% |
| Pagare Junta Andalucia 260719 | ES05000908F3 | 0,21% |
| Pagare Junta Andalucia 251019 | ES05000908I7 | 0,21% |
| Pagare Junta Andalucia 201219 | ES05000908K3 | 0,21% |
| Pagare Junta Andalucia 291119 | ES05000908J5 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo