GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta de Andalucía 270516 | ES05000906T8 | 13,82% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 12,61% |
| Pagare Junta Andalucia 290416 | ES05000906S0 | 1,26% |
| Pagare Junta de Andalucía 260816 | ES05000906W2 | 10,05% |
| Pagare Junta Andalucia 290116 | ES05000906P6 | 6,28% |
| Junta Castilla y Leon Float 150916 | ES0001351289 | 5,24% |
| Bono ICO Float 121116 | XS0870572673 | 4,50% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 3,85% |
| Pagare Junta Andalucia 240616 | ES05000906U6 | 3,14% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 2,51% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 1,82% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,42% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 1,25% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,91% |
| Xunta de Galicia 4% 011216 | ES0001352485 | 0,70% |
| Bono y Oblig Estado Strip 300716 | ES0000012619 | 0,69% |
| Bono ICO 5% 050716 | XS0613543957 | 0,65% |
| Bono Comunidad Aragón 5,45% 311016 | ES0000107088 | 0,40% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 0,21% |
| C.A.de Aragón 5,9% 110216 | ES0000107245 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo