GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado Float 291012 | ES00000121Q1 | 23,05% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,748|2013 03 08 | 8,13% | |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 7,85% |
| Letra del Tesoro 150313 | ES0L01303152 | 6,92% |
| Letra del Tesoro 231112 | ES0L01211231 | 6,67% |
| Bono del Estado Cupon Cero 311012 | ES00000120Y7 | 1,11% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 151012 | IT0004284334 | 4,95% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 4,20% |
| Letra del Tesoro 150213 | ES0L01302154 | 4,16% |
| Pagare Junta Andalucia 261012 | ES05000905C6 | 4,13% |
| Banco Guipuzcano Avalado 2,375% 301112 | ES0313580138 | 2,87% |
| Bono del Estado 6,15% 310113 | ES0000011660 | 2,85% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 2,84% |
| Buoni Ordinari del Tesoro 301112 | IT0004815822 | 2,77% |
| CajaAstur Avalado Float 141212 | ES0314826043 | 2,09% |
| Bono del Estado 3,90% 311012 | ES00000120L4 | 1,42% |
| Letra del Tesoro 170513 | ES0L01305173 | 1,36% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 1,34% |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 0,68% |
| Bono ICO Float 150713 | XS0503709411 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo