GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5% 300712 | ES0000012791 | 22,30% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,465|2012 03 09 | 12,11% | |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 9,13% |
| Letra del Tesoro 170212 | ES0L01202172 | 3,12% |
| Bono del Estado Cupon Cero 310112 | ES0000011843 | 0,15% |
| Bono ICO 4,375 % 230512 | XS0301818166 | 4,78% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 4,73% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 4,39% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 4,24% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 3,14% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 2,91% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 2,81% |
| CajaAstur Avalado Float 141212 | ES0314826043 | 2,30% |
| Bono del Estado 2,75% 300412 | ES00000121I8 | 1,57% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 1,57% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 050312 | ES0314840168 | 0,79% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 0,79% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 0,78% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 0,55% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo