GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta de Andalucia 230218 | ES05000907O7 | 4,83% |
| Banca Monte Dei Paschi S 0,5% 200118 | IT0005240491 | 18,14% |
| Letra del Tesoro 160218 | ES0L01802161 | 13,30% |
| Letra del Tesoro 090318 | ES0L01803094 | 8,46% |
| Pagare Junta Andalucia 250518 | ES05000907R0 | 0,24% |
| Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 5,17% |
| Pagare Junta Andalucia 230318 | ES05000907P4 | 2,42% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 3,37% |
| Pagare Junta Andalucia 290618 | ES05000907S8 | 1,81% |
| Pagare Junta Andalucia 280918 | ES05000907V2 | 0,60% |
| Pagare Junta Andalucia 261018 | ES05000907W0 | 0,48% |
| Pagare Junta Andalucia 270718 | ES05000907T6 | 0,48% |
| Pagare Junta Andalucia 270418 | ES05000907Q2 | 0,48% |
| Pagare Junta Andalucia 260118 | ES05000907N9 | 0,48% |
| Pagare Junta Andalucia 301118 | ES05000907X8 | 0,24% |
| Pagare Junta Andalucia 310818 | ES05000907U4 | 0,24% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo