GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 18,95% |
| Pagare Junta Andalucia 241117 | ES05000907L3 | 0,16% |
| Pagare Junta de Andalucía 230218 | ES05000907O7 | 15,70% |
| Pagare Junta Andalucia 290917 | ES05000907J7 | 12,56% |
| Banca Monte Dei Paschi S 0,5% 200118 | IT0005240491 | 11,81% |
| Pagare Junta Andalucia 280717 | ES05000907H1 | 0,16% |
| Pagare Junta Andalucia 221217 | ES05000907M1 | 4,71% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 3,36% |
| Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717 | ES0000107484 | 1,26% |
| Letra del Tesoro 140717 | ES0L01707147 | 0,79% |
| Pagare Junta Andalucia 271017 | ES05000907K5 | 0,79% |
| Basque Government 4,75% 050717 | ES0000106486 | 0,64% |
| Pagare Junta Andalucia 250817 | ES05000907I9 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo