GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|0,671|2010 05 10 | ES0000000457 | 8,67% |
| Bono Generalitat Valencia 3,125% 241110 | XS0236175526 | 6,49% |
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 5,57% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 5,38% |
| Bono Junta de Andalucía 5,75% 140710 | ES0000090359 | 4,29% |
| German Postal Pensions 2,75% 180111 | XS0222473448 | 4,25% |
| Bono del Estado 3,25% 300710 | ES00000120E9 | 4,16% |
| Cassa Depositi Prestiti 3,25% 310710 | IT0003829105 | 3,64% |
| Pagares Generalitat Cataluña 100810 | ES0500095B79 | 2,98% |
| Pagares Generalitat Valenciana 020610 | ES0500105FH6 | 2,95% |
| Pagares Generalitat Valenciana 120510 | ES0500105FE3 | 2,59% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 2,49% |
| Pagares Generalitat Cataluña 070910 | ES0500095B53 | 1,79% |
| Pagares Junta Andalucia 300410 | ES05000903Y5 | 1,79% |
| Pagares Junta Andalucia 300710 | ES05000904B1 | 2,38% |
| Nordrhein-West 3,50% 080910 | DE0001691996 | 1,84% |
| Obl.de Tesoro Portugal 3,2% 150411 | PTOTE4OE0040 | 1,84% |
| Pagares Junta Andalucia 250610 | ES05000904A3 | 1,77% |
| Pagares Generalitat Cataluña 110510 | ES0500095B12 | 1,49% |
| Portugal Bill Cupon Cero 170910 | PTPBTAGE0015 | 1,49% |
| SNCF 5,875% 251010 | FR0000481616 | 1,28% |
| Belgium Kingdom 5,75% 280910 | BE0000295049 | 1,25% |
| KFW 4,75% 110810 | DE0002760808 | 1,24% |
| Nordrhein-West 3,25% 300610 | DE0001469104 | 1,22% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 1,21% |
| CajaAhorro Segovia Avalado 2,595% 180511 | ES0314959042 | 1,20% |
| Cred Tesoro Italiano Cupon Cero 300910 | IT0004413909 | 1,19% |
| Pagares Junta Andalucia 270810 | ES05000904C9 | 1,19% |
| Pagares Generalitat Valenciana 190510 | ES0500105FF0 | 1,18% |
| European Invt Bk 5,625% 151010 | XS0119282423 | 1,07% |
| Bono del Estado Float 170315 | ES00000122G0 | 1,02% |
| KFW 3,75% 141011 | DE000A0KPWU7 | 0,97% |
| Ka Finanz AG Avalado 2,375% 120511 | XS0427232409 | 0,86% |
| European Invt Bk 3,625% 151011 | XS0249816579 | 0,78% |
| Charbon de France 5,875% 250411 | FR0000481582 | 0,65% |
| Pagares Generalitat Valenciana 210410 | ES0500105FC7 | 0,59% |
| NRW Bank Avalado 5% 060810 | DE000NWB4024 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo