GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado Float 291012 | ES00000121Q1 | 26,60% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,219|2012 09 07 | 9,77% | |
| Letra del Tesoro 231112 | ES0L01211231 | 7,71% |
| Bono del Estado Cupon Cero 311012 | ES00000120Y7 | 1,28% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 151012 | IT0004284334 | 5,75% |
| Pagare Junta Andalucia 261012 | ES05000905C6 | 4,80% |
| Pagare Junta Andalucia 310812 | ES05000905A0 | 4,79% |
| Banco Guipuzcano Avalado 2,375% 301112 | ES0313580138 | 3,33% |
| Bono del Estado 3,90% 311012 | ES00000120L4 | 3,27% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 3,26% |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 3,24% |
| Buoni Ordinari del Tesoro 301112 | IT0004815822 | 3,21% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 3,07% |
| CajaAstur Avalado Float 141212 | ES0314826043 | 2,42% |
| Bono ICO Float 240712 | XS0441651477 | 1,70% |
| Letra del Tesoro 170513 | ES0L01305173 | 1,57% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 1,54% |
| Bono ICO Float 150713 | XS0503709411 | 0,78% |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 0,76% |
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo