GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagares Junta Andalucia 240611 | ES05000904M8 | 13,30% |
| Repo B.E. 280604/310115 | ES0000012916 | 8,90% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 8,59% |
| Bono del Estado Cupon Cero 300711 | ES0000012320 | 8,28% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,917|2011 09 09 | ES0000000457 | 8,13% |
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 5,81% |
| Bono del Estado 5,40% 300711 | ES0000012387 | 5,66% |
| Letra del Tesoro 220711 | ES0L01107223 | 2,60% |
| Letra del Tesoro 211011 | ES0L01110219 | 4,39% |
| Bono del Estado Cupon Cero 310112 | ES0000011843 | 0,11% |
| Bono ICO 4,375 % 230512 | XS0301818166 | 3,41% |
| Pagares Junta Andalucia 270511 | ES05000904L0 | 3,32% |
| Letra del Tesoro 220612 | ES0L01206223 | 3,22% |
| CajaAhorro Segovia Avalado 2,595% 180511 | ES0314959042 | 2,22% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 1,10% |
| Letra del Tesoro 170212 | ES0L01202172 | 2,18% |
| Caja Mediterraneo Avalado Float 081111 | ES0314400112 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo