GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta Andalucia 260517 | ES05000907F5 | 6,79% |
| Letra del Tesoro 120517 | ES0L01705125 | 10,89% |
| Pagare Junta Andalucia 281016 | ES05000906Y8 | 10,85% |
| Pagare Junta Andalucia 240217 | ES05000907C2 | 9,50% |
| Pagare Junta Andalucia 270117 | ES05000907B4 | 0,14% |
| Bono ICO Float 121116 | XS0870572673 | 4,89% |
| Letra del Tesoro 200117 | ES0L01701207 | 4,08% |
| Letra del Tesoro 100317 | ES0L01703104 | 4,08% |
| Pagare Junta Andalucia 301216 | ES05000907A6 | 4,07% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 2,07% |
| Xunta de Galicia 4% 011216 | ES0001352485 | 0,76% |
| Bono Comunidad Aragón 5,45% 311016 | ES0000107088 | 0,43% |
| Pagare Junta Andalucia 280417 | ES05000907E8 | 0,14% |
| Pagare Junta Andalucia 280717 | ES05000907H1 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo