GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta Andalucia 220219 | ES05000908A4 | 10,72% |
| Pagare Junta Andalucia 301118 | ES05000907X8 | 0,26% |
| Pagare Junta Andalucia 310818 | ES05000907U4 | 0,26% |
| Bilhetes do Tesouro Cupon cero 161118 | PTPBT2GE0037 | 9,94% |
| Pagare Junta Andalucia 280918 | ES05000907V2 | 0,65% |
| Letra del Tesoro 150219 | ES0L01902151 | 6,54% |
| Letra del Tesoro 180119 | ES0L01901187 | 5,23% |
| Pagare Junta Andalucia 211218 | ES05000907Y6 | 5,23% |
| Letra del Tesoro 140918 | ES0L01809141 | 3,93% |
| Letra del Tesoro 170818 | ES0L01808176 | 3,92% |
| Pagare Junta Andalucia 250119 | ES05000907Z3 | 3,92% |
| Bono del Estado 0,25% 310119 | ES00000128A0 | 3,15% |
| Letra del Tesoro 121018 | ES0L01810123 | 0,79% |
| Letra del Tesoro 080319 | ES0L01903084 | 0,79% |
| Letra del Tesoro 161118 | ES0L01811162 | 0,52% |
| Pagare Junta Andalucia 261018 | ES05000907W0 | 0,52% |
| Pagare Junta Andalucia 270718 | ES05000907T6 | 0,52% |
| Pagare Junta Andalucia 310519 | ES05000908D8 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo