GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 10,32% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 9,34% |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 8,98% |
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 8,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|0,790|2013 09 06 | 7,92% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 6,67% |
| Bono ICO 4,5% 100913 | XS0386473267 | 6,03% |
| Bono ICO 3,75% 150713 | XS0525700778 | 5,19% |
| Letra del Tesoro 140314 | ES0L01403143 | 4,61% |
| Letra del Tesoro 221113 | ES0L01311221 | 3,70% |
| Bono Del Estado Strip 300714 | ES0000012353 | 3,58% |
| Fund Ord Bnk 4,5% 030214 Avalado | ES0302761012 | 2,28% |
| Caja Murcia Avalado 4% 201113 | ES0314600158 | 2,18% |
| CajaAstur Avalado 3,5% 081013 | ES0314826068 | 2,02% |
| Comunidad Auto de Aragón 5,70% 290514 | ES0000107377 | 1,91% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 1,90% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 1,88% |
| Cores 4% 150713 | ES0224261000 | 1,87% |
| Letra del Tesoro 210214 | ES0L01402210 | 1,84% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 1,76% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 1,74% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,54% |
| Bono ICO 4,375% 310314 | XS0589735561 | 0,95% |
| Bono ICO Float 150713 | XS0503709411 | 0,46% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 0,42% |
| Bono ICO 2,875% 151113 | XS0551323057 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo