GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 10,00% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 9,53% |
| Letra del Tesoro 140314 | ES0L01403143 | 0,13% |
| Fund Ord Bnk 4,5% 030214 Avalado | ES0302761012 | 8,55% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 7,21% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 6,47% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 5,21% |
| Letra del Tesoro 221113 | ES0L01311221 | 3,58% |
| Bono Del Estado Strip 300714 | ES0000012353 | 3,47% |
| Caja Murcia Avalado 4% 201113 | ES0314600158 | 2,11% |
| CajaAstur Avalado 3,5% 081013 | ES0314826068 | 1,96% |
| Comunidad Auto de Aragón 5,70% 290514 | ES0000107377 | 1,87% |
| Bono ICO 4,375% 310314 | XS0589735561 | 1,84% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 1,84% |
| Letra del Tesoro 210214 | ES0L01402210 | 0,90% |
| Letra del Tesoro 200614 | ES0L01406203 | 1,79% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 1,71% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 1,70% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,51% |
| Bono del Estado 4,25% 310114 | ES00000121H0 | 0,88% |
| Letra del Tesoro 160414 | ES0L01404166 | 0,76% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 0,41% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,37% |
| Bono del Estado 2,50% 311013 | ES00000122R7 | 0,36% |
| Liberbank Avalado 4,5% 240214 | ES0314826076 | 0,23% |
| Bono ICO 2,875% 151113 | XS0551323057 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo