GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado Float 291012 | ES00000121Q1 | 17,26% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,219|2012 09 07 | 9,49% | |
| Bono ICO 2,5% 020712 | XS0437697740 | 6,42% |
| Pagare Junta Andalucia 250512 | ES05000904X5 | 5,72% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 5,65% |
| Bono del Estado 5% 300712 | ES0000012791 | 5,22% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 151012 | IT0004284334 | 4,57% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 4,10% |
| Bono ICO 4,375 % 230512 | XS0301818166 | 3,91% |
| Pagare Junta Andalucia 270412 | ES05000904W7 | 3,81% |
| Pagare Junta Andalucia 310812 | ES05000905A0 | 3,78% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 3,21% |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 2,61% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,56% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 2,55% |
| CajaAstur Avalado Float 141212 | ES0314826043 | 1,91% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 1,22% |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 0,64% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 0,64% |
| Bono ICO Float 150713 | XS0503709411 | 0,63% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 0,45% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 0,38% |
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 0,13% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,25% 020512 | ES00000950M2 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo