GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 140619 | ES0L01906145 | 13,51% |
| Letra del Tesoro 050419 | ES0L01904058 | 1,35% |
| Pagare Junta Andalucia 220219 | ES05000908A4 | 11,07% |
| Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 10,43% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 8,17% |
| Pagare Junta Andalucia 280619 | ES05000908E6 | 8,10% |
| Pagare Junta Andalucia 290319 | ES05000908B2 | 6,75% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319 | IT0004423957 | 4,13% |
| Pagare Junta Andalucia 250119 | ES05000907Z3 | 1,35% |
| Letra del Tesoro 100519 | ES0L01905105 | 2,70% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 1,91% |
| Letra del Tesoro 120719 | ES0L01907127 | 1,35% |
| Letra del Tesoro 150219 | ES0L01902151 | 1,08% |
| Letra del Tesoro 080319 | ES0L01903084 | 0,54% |
| Bono del Estado 0,25% 310119 | ES00000128A0 | 0,27% |
| Pagare Junta Andalucia 310519 | ES05000908D8 | 0,27% |
| Pagare Junta Andalucia 260719 | ES05000908F3 | 0,27% |
| Pagare Junta Andalucia 201219 | ES05000908K3 | 0,27% |
| Pagare Junta Andalucia 270919 | ES05000908H9 | 0,27% |
| Pagare Junta Andalucia 300819 | ES05000908G1 | 0,27% |
| Pagare Junta Andalucia 251019 | ES05000908I7 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo