GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta de Andalucía 270516 | ES05000906T8 | 6,28% |
| Pagare Junta de Andalucía 260816 | ES05000906W2 | 10,04% |
| Pagare Junta Andalucia 290416 | ES05000906S0 | 1,26% |
| Pagare Junta Andalucia 281016 | ES05000906Y8 | 10,04% |
| Pagare Junta Andalucia 300916 | ES05000906X0 | 6,28% |
| Junta Castilla y Leon Float 150916 | ES0001351289 | 5,24% |
| Bono ICO Float 121116 | XS0870572673 | 4,51% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 3,85% |
| Pagare Junta Andalucia 240616 | ES05000906U6 | 3,14% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 1,82% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,42% |
| Junta de Castilla y León 4,75% 160516 | ES0001351271 | 1,25% |
| Xunta de Galicia 4% 011216 | ES0001352485 | 0,70% |
| Bono y Oblig Estado Strip 300716 | ES0000012619 | 0,69% |
| Bono ICO 5% 050716 | XS0613543957 | 0,65% |
| Bono Comunidad Aragón 5,45% 311016 | ES0000107088 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo