GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta de Andalucía 260816 | ES05000906W2 | 10,85% |
| Letra del Tesoro 120517 | ES0L01705125 | 10,89% |
| Pagare Junta Andalucia 281016 | ES05000906Y8 | 10,86% |
| Pagare Junta Andalucia 240217 | ES05000907C2 | 9,50% |
| Pagare Junta Andalucia 300916 | ES05000906X0 | 6,79% |
| Junta Castilla y Leon Float 150916 | ES0001351289 | 5,67% |
| Repo Bono del Estado 3,30% 300716 | ES00000123W5 | 5,43% |
| Bono ICO Float 121116 | XS0870572673 | 4,89% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 2,07% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,53% |
| Xunta de Galicia 4% 011216 | ES0001352485 | 0,76% |
| Bono Comunidad Aragón 5,45% 311016 | ES0000107088 | 0,42% |
| Bono ICO 5% 050716 | XS0613543957 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo