GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 21,98% |
| Pagare Junta Andalucia 281215 | ES05000906O9 | 2,18% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,98% |
| Pagare Junta Andalucia 280815 | ES05000906K7 | 2,17% |
| Pagare Junta Andalucia 290116 | ES05000906P6 | 5,45% |
| Junta Castilla y Leon Float 150916 | ES0001351289 | 4,65% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 4,04% |
| Bono ICO Float 121116 | XS0870572673 | 3,93% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 2,82% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 2,18% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 1,53% |
| Bono ICO 1,2% 180915 | XS0455534429 | 1,10% |
| C.A.de Aragón 6,15% 190715 | ES0000107070 | 0,83% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,79% |
| Bono Junta de Andalucía 3,5% 150216 | ES0000090524 | 0,65% |
| Bono ICO 3,75% 280715 | XS0528912214 | 0,36% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo