GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 9,69% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 9,11% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 7,82% |
| Letra del Tesoro 121214 | ES0L01412128 | 7,43% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 6,06% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 5,78% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 4,69% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 4,57% |
| Bono ICO 2,90% 300415 | XS0513825280 | 3,81% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 3,81% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,98% |
| Bono Del Estado Strip 300714 | ES0000012353 | 0,74% |
| Pagare Junta Andalucia 300514 | ES05000905V6 | 0,37% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 1,98% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 1,87% |
| Comunidad Auto de Aragón 5,70% 290514 | ES0000107377 | 1,67% |
| Letra del Tesoro 200614 | ES0L01406203 | 1,48% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,48% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 1,40% |
| Xunta de Galicia 5,5% 291214 | ES0001352428 | 1,32% |
| Pagare Junta Andalucia 290814 | ES05000905Y0 | 1,31% |
| Letra del Tesoro 190914 | ES0L01409199 | 1,11% |
| Pagare Junta Andalucia 240415 | ES05000906G5 | 0,80% |
| Xunta de Galicia 3,7% 110415 | ES0001352238 | 0,77% |
| Pagare Junta Andalucia 270614 | ES05000905W4 | 0,30% |
| Pagare Junta Andalucia 260914 | ES05000905Z7 | 0,15% |
| Caixa Catalunya Avalado Float 230615 | ES0315346090 | 0,74% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,74% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,66% |
| Letra del Tesoro 160414 | ES0L01404166 | 0,63% |
| Junta Castilla y Leon 4,3% 070514 | ES0001351222 | 0,57% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 0,53% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,38% |
| Bono Junta de Andalucía 4% 031114 | ES0000090482 | 0,38% |
| Pagare Junta Andalucia 250714 | ES05000905X2 | 0,15% |
| Pagare Junta Andalucia 291214 | ES05000906C4 | 0,37% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,31% |
| Ibercaja 4,44% 300714 | ES0314954084 | 0,08% |
| Junta de CASTILLA Y LEON 4,5% 311014 | ES0001351313 | 0,06% |
| Comunidad Auto de Aragón 5% 281014 | ES0000107278 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo