GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 030811/300726 | ES00000123C7 | 16,08% |
| Pagare Junta Andalucia 281215 | ES05000906O9 | 8,92% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 8,06% |
| Pagare Junta Andalucia 240415 | ES05000906G5 | 0,80% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,80% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 5,55% |
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 4,89% |
| Bono ICO 2,90% 300415 | XS0513825280 | 4,56% |
| Pagare Junta Andalucia 280815 | ES05000906K7 | 1,78% |
| Junta Castilla y Leon Float 150916 | ES0001351289 | 3,78% |
| Xunta de Galicia 3,7% 110415 | ES0001352238 | 3,26% |
| Bono ICO Float 121116 | XS0870572673 | 3,22% |
| Pagare Junta Andalucia 260216 | ES05000906Q4 | 1,78% |
| Caja Salamanca Avalado 3% 040515 | ES0314854128 | 1,53% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 1,38% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 1,36% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 1,25% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,90% |
| Bono ICO 1,2% 180915 | XS0455534429 | 0,90% |
| Caixa Catalunya Avalado Float 230615 | ES0315346090 | 0,89% |
| Letra del Tesoro 150515 | ES0L01505152 | 0,80% |
| C.A.de Aragón 6,15% 190715 | ES0000107070 | 0,68% |
| Caixa Laietana Avalado 4,35% 290615 | ES0314846058 | 0,46% |
| Bono Basque Government 4,125% 300615 | ES0000106478 | 0,45% |
| Bono ICO 3,75% 280715 | XS0528912214 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo