GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 19,74% |
| Repo Letra del tesoro 170611 | ES0L01106175 | 18,18% |
| Letra del Tesoro 180311 | ES0L01103180 | 14,49% |
| Repo B.E. 110599/300412 | ES00000121I8 | 10,91% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,056|2011 03 10 | ES0000000457 | 8,85% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 8,69% |
| Letra del Tesoro 180211 | ES0L01102182 | 6,04% |
| Bono ICO 4,375 % 230512 | XS0301818166 | 3,68% |
| CajaAhorro Segovia Avalado 2,595% 180511 | ES0314959042 | 2,41% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 1,20% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 1,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo