GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 20,65% |
| Pagare ICO 210613 | ES05001305E4 | 9,34% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|0,790|2013 09 06 | 8,95% | |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 7,48% |
| Bono del Estado 2,3% 300413 | ES00000121T5 | 7,37% |
| Bono ICO 4,5% 100913 | XS0386473267 | 6,81% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 6,33% |
| Bono ICO 3,75% 150713 | XS0525700778 | 4,82% |
| Letra del Tesoro 221113 | ES0L01311221 | 4,17% |
| Bono Del Estado Strip 300714 | ES0000012353 | 4,05% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 2,14% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 2,14% |
| Letra del Tesoro 210214 | ES0L01402210 | 2,07% |
| CajaAstur Avalado 3,5% 081013 | ES0314826068 | 1,76% |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 1,74% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 1,60% |
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 1,05% |
| Letra del Tesoro 170513 | ES0L01305173 | 1,02% |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 0,53% |
| Bono ICO Float 150713 | XS0503709411 | 0,52% |
| Bono ICO 2,875% 151113 | XS0551323057 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo