GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cassa Risparmio Ferrara 3,5 230315 | IT0004806920 | 9,72% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 8,30% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 7,12% |
| Letra del Tesoro 121214 | ES0L01412128 | 6,78% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 6,12% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 5,52% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 4,29% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 4,13% |
| Pagare Junta Andalucia 311014 | ES05000906A8 | 0,07% |
| Bono ICO 2,90% 300415 | XS0513825280 | 3,48% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 3,48% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 3,44% |
| Pagare Junta Andalucia 250714 | ES05000905X2 | 0,14% |
| Bono Del Estado Strip 300714 | ES0000012353 | 0,68% |
| Pagare Junta Andalucia 290814 | ES05000905Y0 | 0,16% |
| Xunta de Galicia 5,5% 291214 | ES0001352428 | 1,49% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 1,43% |
| Bono Junta de Andalucía 4% 031114 | ES0000090482 | 1,38% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,35% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,67% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,11% |
| Letra del Tesoro 190914 | ES0L01409199 | 1,01% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 0,94% |
| Xunta de Galicia 3,7% 110415 | ES0001352238 | 0,91% |
| Pagare Junta Andalucia 240415 | ES05000906G5 | 0,61% |
| Caixa Catalunya Avalado Float 230615 | ES0315346090 | 0,68% |
| Pagare Junta Andalucia 291214 | ES05000906C4 | 0,11% |
| Pagare Junta Andalucia 260914 | ES05000905Z7 | 0,14% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,61% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 0,49% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,35% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 0,34% |
| Bono Comunidad Madrid 4,75% 281114 | ES0000101511 | 0,34% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,28% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 0,17% |
| Bono Comunidad Aragón 5,5% 171214 | ES0000107385 | 0,10% |
| Ibercaja 4,44% 300714 | ES0314954084 | 0,07% |
| Junta de CASTILLA Y LEON 4,5% 311014 | ES0001351313 | 0,06% |
| Comunidad Auto de Aragón 5% 281014 | ES0000107278 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo