GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta Andalucia 260517 | ES05000907F5 | 2,15% |
| Letra del Tesoro 120517 | ES0L01705125 | 11,48% |
| Letra del Tesoro 170217 | ES0L01702171 | 11,47% |
| Pagare Junta Andalucia 240217 | ES05000907C2 | 10,02% |
| Pagare Junta Andalucia 270117 | ES05000907B4 | 0,14% |
| Fade 4,125% 170317 | ES0378641130 | 5,79% |
| Letra del Tesoro 100317 | ES0L01703104 | 4,30% |
| Letra del Tesoro 200117 | ES0L01701207 | 2,86% |
| Pagare Junta Andalucia 300617 | ES05000907G3 | 4,30% |
| Letra del Tesoro 070417 | ES0L01704078 | 3,01% |
| Letra del Tesoro 160617 | ES0L01706164 | 2,87% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 2,19% |
| Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717 | ES0000107484 | 0,43% |
| Pagare Junta Andalucia 250817 | ES05000907I9 | 0,14% |
| Pagare Junta Andalucia 280717 | ES05000907H1 | 0,14% |
| Pagare Junta Andalucia 280417 | ES05000907E8 | 0,14% |
| Pagare Junta Andalucia 241117 | ES05000907L3 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo