GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 11,80% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,000|2010-0 | XS0285098710 | 5,76% |
| Obligaciones|GERMAN GOVERMENT|2,750|2011-01-18 | XS0222473448 | 4,09% |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 1,35% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,000|2009-07-31 | IT0004014855 | 3,74% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,601|2010-06-02 | ES0500105FH6 | 3,33% |
| Obligaciones|GERMAN GOVERMENT|3,750|2010-01-18 | XS0256170456 | 3,17% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,642|2010-05-12 | ES0500105FE3 | 2,93% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 2,80% |
| Obligaciones|KFW|4,000|2009-07-04 | DE0002912235 | 2,73% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|0,675|2011-04-28 | ES00000950A7 | 2,70% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,729|2009-08-28 | ES05000903Q1 | 2,68% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,544|2010-02-26 | ES05000903W9 | 2,67% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,738|2010-04-30 | ES05000903Y5 | 2,65% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 2,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,750|2010-02-15 | ES0000095846 | 2,27% |
| Obligaciones|LAND NORDREHEIN-WESTFALEN|3,500|20 | DE0001691996 | 2,09% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 2,05% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,589|2010-06-25 | ES05000904A3 | 1,99% |
| Bonos|REPUBLICA DE AUSTRIA|5,500|2010-01-15 | AT0000384938 | 1,76% |
| Bonos|FRENCH TREASURY NOTE|3,000|2010-01-12 | FR0107369672 | 1,72% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVERNMENT|3,000|2010-01-15 | NL0000102309 | 1,72% |
| Bonos|LAND NORDREHEIN-WESTFALEN|5,000|2009-07-0 | DE0001595999 | 1,71% |
| Bonos|BELGIUM KINGDOM|5,750|2010-09-28 | BE0000295049 | 1,44% |
| Bonos|SOC NATL CHEMINS FER FRANCE|5,875|2010-10 | FR0000481616 | 1,44% |
| Obligaciones|NRW BANK|5,250|2010-02-19 | DE000NWB4016 | 1,39% |
| Obligaciones|LAND NORDREHEIN-WESTFALEN|3,250|20 | DE0001469104 | 1,38% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,250|2010-07-31 | IT0003829105 | 1,38% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS SEGOVIA|2,595|2011 | ES0314959042 | 1,35% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,588|2009-10-30 | ES05000903S7 | 1,34% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,581|2010-05-19 | ES0500105FF0 | 1,33% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,100|2010-02-15 | ES0000090557 | 1,30% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,125|2009-0 | XS0297220641 | 1,03% |
| Bonos|LAND NORDREHEIN-WESTFALEN|2,250|2009-09-1 | DE000NRW1WT8 | 0,78% |
| Bonos|CHARBONNAGES DE FRANCE|5,875|2011-04-25 | FR0000481582 | 0,73% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,733|2010-04-21 | ES0500105FC7 | 0,67% |
| Bonos|KFW|3,500|2009-07-15 | DE000A0JRLV6 | 0,51% |
| Obligaciones|NRW BANK|5,000|2010-08-06 | DE000NWB4024 | 0,42% |
| Bonos|BUNDESBANK|5,375|2010-01-04 | DE0001135135 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo