GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|0,727|2010 09 10 | ES0000000457 | 9,63% |
| Bono Generalitat Valencia 3,125% 241110 | XS0236175526 | 9,45% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 1,25% |
| Letra del Tesoro 171210 | ES0L01012175 | 7,48% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 7,44% |
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 7,09% |
| Bono Junta de Andalucía 5,75% 140710 | ES0000090359 | 6,00% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 5,97% |
| Cassa Depositi Prestiti 3,25% 310710 | IT0003829105 | 5,09% |
| Pagares Generalitat Cataluña 100810 | ES0500095B79 | 4,17% |
| Pagares Generalitat Cataluña 070910 | ES0500095B53 | 2,50% |
| Pagares Junta Andalucia 300710 | ES05000904B1 | 3,33% |
| Bono ICO Float 150713 | XS0503709411 | 2,39% |
| Portugal Bill Cupon Cero 170910 | PTPBTAGE0015 | 2,08% |
| CajaAhorro Segovia Avalado 2,595% 180511 | ES0314959042 | 1,68% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 1,67% |
| Cred Tesoro Italiano Cupon Cero 300910 | IT0004413909 | 1,67% |
| Pagares Junta Andalucia 270810 | ES05000904C9 | 1,66% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 1,63% |
| Repo B.E. 071298/300714 | ES0000012098 | 1,26% |
| Banco Popular Avalado 3% 230212 | ES0313790000 | 0,83% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 0,83% |
| Bono del Estado Float 170315 | ES00000122G0 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo