GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 9,79% |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 7,86% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 5,98% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,000|2010-0 | XS0285098710 | 5,16% |
| Obligaciones|GERMAN GOVERMENT|3,750|2010-01-18 | XS0256170456 | 4,20% |
| Obligaciones|GERMAN GOVERMENT|2,750|2011-01-18 | XS0222473448 | 3,69% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,100|2010-02-15 | ES0000090557 | 3,01% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,601|2010-06-02 | ES0500105FH6 | 2,98% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|0,963|2010-03-17 | ES0500105FN4 | 2,86% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,642|2010-05-12 | ES0500105FE3 | 2,62% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 2,55% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,250|2010-07-31 | IT0003829105 | 2,47% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|0,555|2011-04-28 | ES00000950A7 | 2,45% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,544|2010-02-26 | ES05000903W9 | 2,39% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,738|2010-04-30 | ES05000903Y5 | 2,38% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,750|2010-02-15 | ES0000095846 | 2,03% |
| Obligaciones|LAND NORDREHEIN-WESTFALEN|3,500|20 | DE0001691996 | 1,87% |
| Pagarés|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,074|2010-03-0 | ES0500095B46 | 1,80% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,589|2010-06-25 | ES05000904A3 | 1,79% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,117|2010-01-29 | ES05000903V1 | 1,74% |
| Bonos|REPUBLICA DE AUSTRIA|5,500|2010-01-15 | AT0000384938 | 1,57% |
| Bonos|ESTADO|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 1,55% |
| Bonos|FRENCH TREASURY NOTE|3,000|2010-01-12 | FR0107369672 | 1,54% |
| Bonos|NETHERLANDS GOVERNMENT|3,000|2010-01-15 | NL0000102309 | 1,54% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,142|2010-01-29 | ES05000903V1 | 1,50% |
| Bonos|SOC NATL CHEMINS FER FRANCE|5,875|2010-10 | FR0000481616 | 1,29% |
| Bonos|BELGIUM KINGDOM|5,750|2010-09-28 | BE0000295049 | 1,27% |
| Bonos|KFW|4,750|2010-08-11 | DE0002760808 | 1,26% |
| Obligaciones|NRW BANK|5,250|2010-02-19 | DE000NWB4016 | 1,25% |
| Obligaciones|LAND NORDREHEIN-WESTFALEN|3,250|20 | DE0001469104 | 1,23% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS SEGOVIA|2,595|2011 | ES0314959042 | 1,21% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,971|2010-03-26 | ES05000903X7 | 1,20% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,588|2009-10-30 | ES05000903S7 | 1,20% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,581|2010-05-19 | ES0500105FF0 | 1,19% |
| Bonos|EUROPEAN INT BANK|5,625|2010-10-15 | XS0119282423 | 1,09% |
| Bonos|CHARBONNAGES DE FRANCE|5,875|2011-04-25 | FR0000481582 | 0,65% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,733|2010-04-21 | ES0500105FC7 | 0,60% |
| Obligaciones|NRW BANK|5,000|2010-08-06 | DE000NWB4024 | 0,38% |
| Bonos|BUNDESBANK|5,375|2010-01-04 | DE0001135135 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo