GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 160908/310124 | ES00000121G2 | 15,00% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,917|2011 09 09 | ES0000000457 | 8,12% |
| Bono del Estado Cupon Cero 300711 | ES0000012320 | 7,72% |
| Bono ICO 3,375% 091211 | XS0403519068 | 6,04% |
| Letra del Tesoro 220711 | ES0L01107223 | 2,59% |
| Letra del Tesoro 181111 | ES0L01111183 | 4,41% |
| Letra del Tesoro 211011 | ES0L01110219 | 4,39% |
| Pagare Junta Andalucia 251111 | ES05000904R7 | 3,57% |
| Bono del Estado Cupon Cero 310112 | ES0000011843 | 0,11% |
| Bono ICO 4,375 % 230512 | XS0301818166 | 3,39% |
| Letra del Tesoro 220612 | ES0L01206223 | 3,22% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,22% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 2,22% |
| Letra del Tesoro 170212 | ES0L01202172 | 2,17% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,99% |
| Caixa Tarragona Avalado Float 041211 | ES0315346041 | 1,65% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 1,11% |
| Caja Mediterraneo Avalado Float 081111 | ES0314400112 | 1,10% |
| Pagare Generalidad Valenciana 161111 | ES0500105HI0 | 1,10% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 1,06% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 0,94% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 0,78% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 050312 | ES0314840168 | 0,56% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 0,56% |
| Banco Popular Avalado 3% 240412 | ES0313790026 | 0,44% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo