GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cassa Risparmio Ferrara 3,5 230315 | IT0004806920 | 10,98% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 6,94% |
| Bono Comunidad Madrid 4,622% 230615 | ES0000101388 | 6,26% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 5,87% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 4,80% |
| Caja Mediterraneo Avalado 3% 121114 | ES0314400187 | 4,68% |
| Pagare Junta Andalucia 311014 | ES05000906A8 | 0,08% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 4,13% |
| Bono ICO 2,90% 300415 | XS0513825280 | 3,94% |
| Bono del Estado Float 170315 | ES00000122G0 | 3,47% |
| Bono Junta de Andalucía 4% 031114 | ES0000090482 | 3,11% |
| Pagare Junta Andalucia 270215 | ES05000906E0 | 3,08% |
| Pagare Junta Andalucia 280815 | ES05000906K7 | 1,53% |
| Pagare Junta Andalucia 300115 | ES05000906D2 | 2,31% |
| Xunta de Galicia 5,5% 291214 | ES0001352428 | 1,70% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 1,61% |
| Caixa Sabadell Avalado 3,239% 131114 | ES0314973100 | 1,55% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,76% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,53% |
| Bono ICO 3,25% 100215 | XS0485309313 | 1,46% |
| Caja Salamanca Avalado 3,25% 040515 | ES0314854128 | 1,32% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,26% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 1,07% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 1,06% |
| Xunta de Galicia 3,7% 110415 | ES0001352238 | 1,03% |
| Pagare Junta Andalucia 240415 | ES05000906G5 | 0,69% |
| Caixa Catalunya Avalado Float 230615 | ES0315346090 | 0,77% |
| Pagare Junta Andalucia 291214 | ES05000906C4 | 0,13% |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,69% |
| Bono Comunidad Aragón 5,5% 171214 | ES0000107385 | 0,50% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,39% |
| Pagare Junta Andalucia 281114 | ES05000906B6 | 0,38% |
| Bono Comunidad Madrid 4,75% 281114 | ES0000101511 | 0,38% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,32% |
| Caixa Galicia Avalado 3% 031114 | ES0314843329 | 0,19% |
| Junta de CASTILLA Y LEON 4,5% 311014 | ES0001351313 | 0,07% |
| Comunidad Auto de Aragón 5% 281014 | ES0000107278 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo