GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta Andalucia 250518 | ES05000907R0 | 0,26% |
| Bilhetes Do Tesouro 180518 | PTPBTPGE0034 | 10,32% |
| Pagare Junta Andalucia 290618 | ES05000907S8 | 1,94% |
| Letra del Tesoro 150618 | ES0L01806154 | 3,87% |
| Pagare Junta Andalucia 211218 | ES05000907Y6 | 5,16% |
| Repo B.E. 030811/300726 | ES00000123C7 | 5,15% |
| Letra del Tesoro 140918 | ES0L01809141 | 3,88% |
| Letra del Tesoro 170818 | ES0L01808176 | 3,88% |
| Letra del Tesoro 110518 | ES0L01805115 | 3,87% |
| Pagare Junta Andalucia 250119 | ES05000907Z3 | 3,87% |
| Pagare Junta Andalucia 301118 | ES05000907X8 | 0,26% |
| Letra del Tesoro 121018 | ES0L01810123 | 0,78% |
| Pagare Junta Andalucia 280918 | ES05000907V2 | 0,65% |
| Letra del Tesoro 161118 | ES0L01811162 | 0,52% |
| Pagare Junta Andalucia 261018 | ES05000907W0 | 0,52% |
| Pagare Junta Andalucia 270718 | ES05000907T6 | 0,52% |
| Pagare Junta Andalucia 270418 | ES05000907Q2 | 0,52% |
| Pagare Junta Andalucia 310818 | ES05000907U4 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo