GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 12,95% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 9,68% |
| Letra del Tesoro 140314 | ES0L01403143 | 0,14% |
| Fund Ord Bnk 4,5% 030214 Avalado | ES0302761012 | 8,76% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 6,24% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 5,34% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 4,71% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 3,76% |
| Bono Del Estado Strip 300714 | ES0000012353 | 0,92% |
| Bono ICO 4,375% 310314 | XS0589735561 | 3,33% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 2,46% |
| Comunidad Auto de Aragón 5,70% 290514 | ES0000107377 | 2,09% |
| Letra del Tesoro 210214 | ES0L01402210 | 0,92% |
| Letra del Tesoro 200614 | ES0L01406203 | 1,84% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 1,73% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,56% |
| Letra del Tesoro 190914 | ES0L01409199 | 1,38% |
| Bono del Estado 4,25% 310114 | ES00000121H0 | 0,90% |
| Xunta de Galicia 5% 121214 | ES0001352394 | 0,89% |
| Letra del Tesoro 160414 | ES0L01404166 | 0,78% |
| Junta Castilla y Leon 4,3% 070514 | ES0001351222 | 0,70% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,47% |
| Bono ICO 3,875% 311014 | XS0737407543 | 0,38% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 0,38% |
| Liberbank Avalado 4,5% 240214 | ES0314826076 | 0,23% |
| Ibercaja 4,44% 300714 | ES0314954084 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo