GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 17,27% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 13,33% |
| Pagare ICO 210613 | ES05001305E4 | 11,85% |
| Bono del Estado 2,3% 300413 | ES00000121T5 | 9,36% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,748|2013 03 08 | 7,74% | |
| Letra del Tesoro 150213 | ES0L01302154 | 3,97% |
| Letra del Tesoro 150313 | ES0L01303152 | 6,61% |
| Bono Del Estado Strip 300714 | ES0000012353 | 5,07% |
| Letra del Tesoro 190413 | ES0L01304192 | 3,97% |
| Bono ICO 3,75% 150713 | XS0525700778 | 2,90% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 2,71% |
| Letra del Tesoro 170513 | ES0L01305173 | 1,30% |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 0,66% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 0,65% |
| Bono ICO Float 150713 | XS0503709411 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo