GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

47,5M

patrimonio

7,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

47.545.352€

Valor liquidativo

649,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,25% *
2018 -0,24% *
2017 -0,42% *
2016 -0,45%
2013 0,69%
2012 1,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,89% -0,48%
1 año -0,96% -0,96%
2 años -0,92% -1,83%
3 años -0,83% -2,47%
4 años -0,76% -3,02%
5 años -0,65% -3,22%
6 años -0,43% -2,55%
7 años -0,15% -1,04%
8 años 0,06% 0,50%
9 años 0,16% 1,47%
10 años 0,17% 1,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
649,3602€
650,8401€
652,4838€
654,0531€
655,6657€
657,2649€
658,8269€
660,3097€
661,4824€
662,7264€
664,2510€
665,3120€
665,7870€
666,6215€
667,2366€
668,9729€
669,5594€
670,3700€
670,5880€
670,9450€
669,8432€
668,8518€
668,4283€
666,3687€
666,6714€
664,2640€
660,7978€
656,2153€
657,9619€
653,0057€
648,2260€
646,1005€
644,4351€
641,5301€
641,1174€
639,9338€
642,7999€
641,4326€
638,5887€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 41.913.149€ 88,16%
IT 4.033.616€ 8,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 45.946.765€
Liquidez 1.598.587€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Letra del Tesoro 170120

    ES0L02001177

    Letra del Tesoro 151119

    ES0L01911152

    Pagare Junta Andalucia 270320

    ES05000908N7

    Pagare Junta Andalucia 310120

    ES05000908L1

    GOBIERNO PAIS VASCO 4,15 281019

    ES0000106437

    Pagare Junta Andalucia 210220

    ES05000908M9

  • VENTAS

    Letra del Tesoro 140619

    ES0L01906145

    Letra del Tesoro 050419

    ES0L01904058

    Letra del Tesoro 100519

    ES0L01905105

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Pagare Junta Andalucia 280619

    ES05000908E6

    Pagare Junta Andalucia 280619

    ES05000908E6

    Pagare Junta Andalucia 310519

    ES05000908D8

    Letra del Tesoro 100519

    ES0L01905105

    Xunta de Galicia 1,374% 100519

    ES0001352543

    Letra del Tesoro 050419

    ES0L01904058

    Pagare Junta Andalucia 310519

    ES05000908D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (21).

Categoría: Otros (8).

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