GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,25% * |
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | -0,42% * |
| 2016 | -0,45% |
| 2013 | 0,69% |
| 2012 | 1,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,89% | -0,48% |
| 1 año | -0,96% | -0,96% |
| 2 años | -0,92% | -1,83% |
| 3 años | -0,83% | -2,47% |
| 4 años | -0,76% | -3,02% |
| 5 años | -0,65% | -3,22% |
| 6 años | -0,43% | -2,55% |
| 7 años | -0,15% | -1,04% |
| 8 años | 0,06% | 0,50% |
| 9 años | 0,16% | 1,47% |
| 10 años | 0,17% | 1,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 649,3602€ | |
| 650,8401€ | |
| 652,4838€ | |
| 654,0531€ | |
| 655,6657€ | |
| 657,2649€ | |
| 658,8269€ | |
| 660,3097€ | |
| 661,4824€ | |
| 662,7264€ | |
| 664,2510€ | |
| 665,3120€ | |
| 665,7870€ | |
| 666,6215€ | |
| 667,2366€ | |
| 668,9729€ | |
| 669,5594€ | |
| 670,3700€ | |
| 670,5880€ | |
| 670,9450€ | |
| 669,8432€ | |
| 668,8518€ | |
| 668,4283€ | |
| 666,3687€ | |
| 666,6714€ | |
| 664,2640€ | |
| 660,7978€ | |
| 656,2153€ | |
| 657,9619€ | |
| 653,0057€ | |
| 648,2260€ | |
| 646,1005€ | |
| 644,4351€ | |
| 641,5301€ | |
| 641,1174€ | |
| 639,9338€ | |
| 642,7999€ | |
| 641,4326€ | |
| 638,5887€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,11%1.001.978€, ES0L01909131
-
10,54%5.013.510€, ES0L02001177
-
10,01%4.760.468€, ES0L01911152
-
8,60%4.088.840€, ES00000121L2
-
2,11%1.001.674€, ES0L01908166
-
6,32%3.003.060€, ES05000908N7
-
0,21%100.154€, ES05000908G1
-
0,21%100.153€, ES05000908K3
-
3,22%1.531.764€, IT0004489610
-
3,16%1.502.457€, ES05000908L1
-
3,16%1.501.042€, IT0005358160
-
2,11%1.002.245€, ES0L01910113
-
0,21%100.163€, ES05000908I7
-
2,10%1.000.810€, IT0005362642
-
0,21%100.169€, ES05000908H9
-
1,07%509.308€, ES0000106437
-
1,05%501.305€, ES0L01907127
-
1,05%500.629€, ES05000908M9
-
0,21%100.130€, ES05000908F3
-
0,21%100.166€, ES05000908J5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 41.913.149€ | 88,16% |
| IT | 4.033.616€ | 8,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 45.946.765€ |
| Liquidez | 1.598.587€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letra del Tesoro 170120
ES0L02001177
Letra del Tesoro 151119
ES0L01911152
Pagare Junta Andalucia 270320
ES05000908N7
Pagare Junta Andalucia 310120
ES05000908L1
GOBIERNO PAIS VASCO 4,15 281019
ES0000106437
Pagare Junta Andalucia 210220
ES05000908M9
-
VENTAS
Letra del Tesoro 140619
ES0L01906145
Letra del Tesoro 050419
ES0L01904058
Letra del Tesoro 100519
ES0L01905105
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Pagare Junta Andalucia 280619
ES05000908E6
Pagare Junta Andalucia 280619
ES05000908E6
Pagare Junta Andalucia 310519
ES05000908D8
Letra del Tesoro 100519
ES0L01905105
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
Letra del Tesoro 050419
ES0L01904058
Pagare Junta Andalucia 310519
ES05000908D8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Otros (8).