GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagare Junta Andalucia 301118 | ES05000907X8 | 0,28% |
| Pagare Junta Andalucia 220219 | ES05000908A4 | 11,32% |
| Bilhetes do Tesouro Cupon cero 161118 | PTPBT2GE0037 | 10,48% |
| Comunidad Madrid 2,875% 060419 | ES0000101586 | 9,82% |
| Pagare Junta Andalucia 211218 | ES05000907Y6 | 3,31% |
| Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319 | IT0004423957 | 4,22% |
| Pagare Junta Andalucia 250119 | ES05000907Z3 | 4,14% |
| Letra del Tesoro 080319 | ES0L01903084 | 3,59% |
| Letra del Tesoro 150219 | ES0L01902151 | 1,38% |
| Xunta de Galicia 1,374% 100519 | ES0001352543 | 1,95% |
| Pagare Junta Andalucia 261018 | ES05000907W0 | 0,55% |
| Letra del Tesoro 121018 | ES0L01810123 | 0,83% |
| Letra del Tesoro 161118 | ES0L01811162 | 0,55% |
| Bono del Estado 0,25% 310119 | ES00000128A0 | 0,28% |
| Pagare Junta Andalucia 310519 | ES05000908D8 | 0,28% |
| Pagare Junta Andalucia 270919 | ES05000908H9 | 0,28% |
| Pagare Junta Andalucia 300819 | ES05000908G1 | 0,28% |
| Pagare Junta Andalucia 260719 | ES05000908F3 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo