GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 3,375% 091211 | XS0403519068 | 12,41% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,465|2012 03 09 | ES0000000457 | 9,14% |
| Pagare Junta Andalucia 301211 | ES05000904S5 | 7,90% |
| Letra del Tesoro 211011 | ES0L01110219 | 0,12% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 6,88% |
| Pagare Junta Andalucia 251111 | ES05000904R7 | 2,36% |
| Bono del Estado Cupon Cero 310112 | ES0000011843 | 0,12% |
| Bono ICO 4,375 % 230512 | XS0301818166 | 3,60% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 3,56% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 3,31% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 3,20% |
| Bono del Estado 2,75% 300412 | ES00000121I8 | 2,37% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,37% |
| Letra del Tesoro 181111 | ES0L01111183 | 2,36% |
| Letra del Tesoro 170212 | ES0L01202172 | 2,32% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 2,19% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 2,13% |
| Caixa Tarragona Avalado Float 041211 | ES0315346041 | 1,77% |
| CajaAstur Avalado Float 141212 | ES0314826043 | 1,73% |
| Caja Mediterraneo Avalado Float 081111 | ES0314400112 | 1,19% |
| Pagare Generalidad Valenciana 161111 | ES0500105HI0 | 1,18% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 1,13% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 050312 | ES0314840168 | 0,59% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 0,59% |
| Caja Madrid Avalado 2,875% 160412 | ES0314950470 | 0,59% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 0,41% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo