GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174344038
| Patrimonio | 47.545.352€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.943 |
| Patrimonio por partícipe | 5.985,82€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 20,52% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,904|2010 12 10 | ES0000000457 | 10,73% |
| Bono Generalitat Valencia 3,125% 241110 | XS0236175526 | 10,57% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 1,39% |
| Pagares Generalitat Cataluña 091110 | ES0500095B87 | 9,28% |
| Letra del Tesoro 171210 | ES0L01012175 | 8,33% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,80% 301110 | ES0000095721 | 7,03% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 6,69% |
| Pagares Generalitat Cataluña 071210 | ES0500095B95 | 3,43% |
| Obl.de Tesoro Portugal 3,2% 150411 | PTOTE4OE0040 | 1,87% |
| CajaAhorro Segovia Avalado 2,595% 180511 | ES0314959042 | 1,86% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 1,83% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
47,5M
patrimonio
7,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo