DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET | LU0907928062 | 8,68% |
| Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y | IE00BYZTVV78 | 7,92% |
| Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 | US9128284C19 | 5,04% |
| Bonos|US TREASURY BILL|0,687|2019-09-30 | US9128282X73 | 5,01% |
| Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD | LU0517222484 | 4,71% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 4,48% |
| Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES | GB00B00FHZ82 | 3,61% |
| Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND 1|0,000 | IE00B4L60045 | 3,29% |
| Bonos|US TREASURY BILL|1,437|2021-10-15 | US9128285F31 | 3,29% |
| Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | LU0568621022 | 2,53% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,52% |
| Participaciones|AXA-GL INF I-ACC | LU0227145629 | 2,09% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 1,99% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|2,375|2028-09-01 | IT0004889033 | 1,82% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,30% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,20% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 1,18% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 | XS1933828433 | 1,13% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 1,13% |
| Acciones|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,12% |
| Bonos|BANKIA SA|3,750|2029-02-15 | XS1951220596 | 1,10% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,10% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,562|2049-09-11 | XS1107291541 | 1,10% |
| Bonos|CIE IMMOBILIERE DE B|3,000|2022-06-01 | BE0002282516 | 1,07% |
| Acciones|SWATCH GROUP AG/THE | CH0012255144 | 1,07% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,01% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,94% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,93% |
| Acciones|PUBLICIS GRP | FR0000130577 | 0,85% |
| Acciones|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 0,84% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,68% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,64% |
| Acciones|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,55% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,53% |
| Acciones|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo