DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVES.|0,24|2012-04-02 | ES00000123B9 | 29,80% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 4,70% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|4,00|2017-03-27 | XS0759014375 | 4,69% |
| RENTA FIJA|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,13% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|5,06|2012-08-24 | 4,03% | |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 4,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,96% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 3,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,43% |
| RENTA FIJA|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 3,05% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,77% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 2,47% |
| RENTA FIJA|BANKIA|5,00|2014-10-30 | ES0414950594 | 2,46% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,32% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,17% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,72|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,85% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 1,67% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|5,29|2015-03-30 | ES00000950K6 | 1,55% |
| BONO|LA CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,21% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA | ES0155853031 | 1,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR ACCIONES | ES0155715032 | 1,07% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,00% |
| ACCIONES|GAMESA CORP | ES0143416115 | 0,96% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,81% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,68|2012-12-28 | XS0338468274 | 0,37% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,32% |
| BONO|BANCO SABADELL|5,71|2013-07-21 | ES0313860241 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo