DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,70|2010-10-01 | ES0L01110219 | 18,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,69% |
| BONO|NOMURA|4,00|2014-10-30 | XS0455928555 | 3,75% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-03-29 | 3,68% | |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 3,43% |
| ACCIONES|VENTOS | LU0120682983 | 3,16% |
| BONO|CAJA MADRID|1,12|2016-10-17 | ES0214950166 | 2,95% |
| BONO|BANCAJA|1,24|2018-11-29 | ES0214977078 | 2,91% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,82% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,78% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 2,71% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,67% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,59% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,21% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,19% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL | US4642864007 | 2,08% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US FINANC | US4642877884 | 1,97% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,96% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,95% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,93% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,28|2017-03-23 | ES0213980040 | 1,87% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,85% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,83% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,75% |
| BONO|REPSOL YPF|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,64% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,59% |
| BONO|BANK OF SCOTLAND|4,88|2017-01-20 | XS0480133338 | 1,51% |
| BONO|BANCAJA|1,06|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,24% |
| BONO|ENDESA|0,93|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,03% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,79% |
| BONO|BAA PLC|3,98|2014-02-15 | XS0383001210 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SGI DLY DB | FR0010869578 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|PWRSHS DB GOLD DOUBL | US25154H7567 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES NASDAQ BIOTE | US4642875565 | 0,47% |
| BONO|BCO.POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo