DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVES.|0,36|2013-07-01 | ES00000123D5 | 58,99% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,65|2013-07-10 | 9,83% | |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR- | LU0568620990 | 2,99% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|4,25|2016-03-01 | US03938LAT17 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0035600401 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 0,87% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,83% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,80% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-INCOME OPPORT- | LU0289470113 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSOLUTE RETURN B | LU0186678784 | 0,78% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,76% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,76% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCO DE VALENCIA | ES0113980F34 | 0,59% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN ASSET MANAGEM | LU0235308482 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|MG OPTIMAL ICOME-A-E | GB00B1VMCY93 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX-INFRASTRUCTU | LU0366711900 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ | LU0320896664 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ING L INVEST-HLTH CA | LU0546688564 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 0,48% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|DEGROOF GLOBAL ISIS | LU0034463017 | 0,37% |
| DERECHOS|REPSOL YPF | ES0673516920 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo