DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158600033
| Patrimonio | 19.230.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 122.485,50€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI | ES0141580037 | 16,97% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-12-21 | 8,66% | |
| PARTICIPACIONES|DPAM INV B FND-BDS E | BE0948510442 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S | LU0907928062 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR | LU0517222484 | 2,72% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,52% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGARIAN|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 2,33% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-MONEY MKT | LU0568621618 | 2,17% |
| RENTA FIJA|ELECTRICIDAD DE PORT|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 2,01% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,91% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI | IE00B0M63177 | 1,80% |
| RENTA FIJA|UNIPOL ASSICURAZIONI|2,17|2021-06-15 | XS0130717134 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD-GL INFL | LU0227145629 | 1,70% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 1,70% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,69% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,53% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U | IE00B0M62Q58 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,37% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,13|2027-01-19 | XS1548444816 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL ENERG | US4642873412 | 1,09% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,09% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 1,02% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,99% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,99% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,98% |
| RENTA FIJA|REPUB. DE PORTUGAL|3,75|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,93% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FIN|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BOMBARDIER INC|7,75|2020-03-15 | USC10602AP29 | 0,92% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 0,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,91% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK SA|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,89% |
| RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|SHARE-GOLD-C | LU0323243989 | 0,80% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVEST.BANK|10,50|2017-12-21 | XS1014703851 | 0,80% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22 | US61747WAA71 | 0,70% |
| RENTA FIJA|VERSE 3|1,99|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,67% |
| BONO|BCO.POPULAR|3,27|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,62% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
| RENTA FIJA|HUARTE Y COMPAÑIA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,55% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 0,52% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASC | IT0005218752 | 0,26% |
| RENTA FIJA|BANC SABADELL|5,00|2017-10-28 | ES0313860597 | 0,22% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BANK | DE000A2E4184 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FLEXIBLE GLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
19,2M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo